Pagamentos e dados cadastrais
Como o fornecedor acompanha o que tem a receber, baixa o recibo, consulta os contratos e mantém os dados do cadastro no portal.
Em resumo
- Pagamentos mostra o que a organização tem a pagar a você, o que já pagou e o recibo de cada pagamento.
- Um lançamento só aparece depois que a organização aprova o seu faturamento.
- Dados bancários não aparecem no portal e não são editados pelo fornecedor: a conta de destino é decisão de quem paga.
- Em Dados cadastrais você mantém contato, endereço, inscrições e a logo. A identificação (razão social, CNPJ ou CPF, tipo) só a organização altera.
- Contratos mostra as condições sob as quais você presta serviço, com os ciclos de faturamento de cada um.
Pagamentos
Em Pagamentos está "o que a organização já tem a pagar a você, com o comprovante de cada liquidação".
Indicadores
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| A receber | Valor em R$ e quantos lançamentos estão em aberto. |
| Recebido | Valor em R$ e quantos foram liquidados. |
| Vencido sem pagar | Valor em R$ e quantos lançamentos passaram do vencimento sem pagamento. Clique para filtrar. |
Busque por lançamento ou documento e filtre por Mês de vencimento, Ano e Situação — inclusive "A receber" e "Atrasadas".
Colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Lançamento | A descrição e, quando pago, o meio e a data (ex.: PIX em 15/10). |
| Vencimento | A data, com o prazo em palavras. |
| Documento | O link para o faturamento que originou o lançamento, ou "Avulso". |
| Valor | O valor do lançamento. |
| Situação | O selo da conta (veja abaixo). |
| Comprovante | O botão Recibo, que abre o comprovante em nova aba. |
Situações do lançamento
Lançada, ainda sem pagamento.
Em aprovação dentro da organização.
Aprovada para pagamento.
Já entrou no fluxo de pagamento.
Liquidada. O recibo está disponível.
Sem pagamento a fazer.
Substitui a situação quando o vencimento passou sem pagamento.
Agendada ainda não é paga
"Uma conta agendada já entrou no fluxo de pagamento. A confirmação ocorre quando a liquidação é registrada." O recibo aparece quando a situação passa a Paga.
A conta com vencimento passado aparece como Vencida aqui e no detalhe do faturamento, e como Atrasada na Visão geral. É a mesma situação.
Sem nenhum lançamento: "Nenhum lançamento ainda — Um lançamento aparece aqui quando a organização aprova um faturamento seu."
Por que o lançamento só aparece depois da aprovação
A conta a pagar nasce da aprovação do faturamento, nunca é lançada à mão. Assim todo pagamento tem um documento aprovado por trás. Antes da aprovação, a previsão de pagamento do ciclo aparece no detalhe do faturamento.
Por que os dados bancários não aparecem
A conta de destino é decisão de quem paga
O portal não mostra nem deixa editar dados bancários. Se o fornecedor pudesse trocar a própria conta, uma senha roubada bastaria para desviar todos os pagamentos seguintes — e a troca fraudulenta seria indistinguível de uma troca legítima de banco. Por isso a conta de destino é cadastrada e conferida pela organização que paga.
Para mudar a conta em que recebe, o fornecedor fala com a organização, que atualiza o cadastro pelo painel.
Para a organização
Os dados bancários de cada fornecedor são mantidos pela sua equipe, com a permissão correspondente. Confirme pedidos de troca de conta por um canal que você já conhece antes de alterar. Veja Dados bancários.
Dados cadastrais
Em Dados cadastrais você mantém atualizados os dados que a organização usa para falar com você. A tela tem cinco cartões:
- Identificação
- Razão social (ou nome), CNPJ (ou CPF) e tipo. Somente leitura, com cadeado: alterações devem ser solicitadas à organização.
- Marca
- A logo da sua empresa, mantida por você, no campo Logo da empresa.
- Contato
- E-mail e telefone: os canais usados para avisos e comunicações do dia a dia.
- Endereço
- CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF do endereço principal.
- Inscrições
- Inscrição municipal e inscrição estadual: dados fiscais complementares.
Ajuste o que precisar e clique em Salvar. A tela confirma "Dados atualizados."
Quando o Salvar é recusado
Se o cadastro estiver bloqueado ou inativo, ou a organização estiver suspensa, o salvamento é recusado com a explicação. A mensagem "Você não tem permissão para alterar estes dados." indica que o seu acesso não inclui a edição do cadastro. Nos dois casos, fale com a organização.
Por que a identificação é travada
Razão social, CNPJ ou CPF e tipo identificam o fornecedor para a organização — inclusive em contratos, contas a pagar e assinaturas. Por isso só ela altera esses dados. Contato, endereço, inscrições e logo são do dia a dia, e quem conhece melhor é o próprio fornecedor.
Contratos
Em Contratos estão "as condições sob as quais você presta serviço". Busque por número ou objeto e filtre por Situação e Faturamento (Mensal, Quinzenal ou Avulsa).
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Contrato | Número e objeto. |
| Tipo | Pessoa jurídica, Autônomo, Freelancer, MEI ou Cooperativa. |
| Faturamento | A periodicidade. |
| Vigência | De quando a quando, ou "em diante" se não tiver fim. |
| Valor | O valor de referência. |
| Situação | O selo do contrato. |
Em preparação pela organização.
A contratante está reunindo os documentos. Ainda não fatura.
Vale. Os ciclos de faturamento correm.
Suspenso pela organização. Ainda aparece para envio de faturamento.
Terminou. O cabeçalho mostra a data e o motivo.
Cancelado pela organização.
O detalhe do contrato
O cabeçalho mostra o número, a situação e o objeto. Contrato encerrado mostra "Encerrado em" com a data e o motivo. Há duas abas: Detalhes e Documentos.
Na aba Detalhes:
- Fornecedor e número do contrato
- Tipo e regime de valor (Mensal, Por hora, Por entrega ou Variável)
- Valor, e-mail corporativo e objeto
- Documento — o tipo que liquida cada ciclo. Quando a contratante emite: "Emitido pela contratante. Você não envia este documento."
- Periodicidade, limite de faturamento e vencimento (dia do mês)
- Início, fim ("Indeterminado" se não houver) e se o ciclo parcial é rateado
Abaixo, a seção Ciclos de faturamento lista cada competência com o período, a data Enviar até, o valor esperado, a situação e o botão Enviar. Contrato avulso não tem ciclos: "Periodicidade avulsa não gera ciclos — o documento de faturamento é enviado quando o serviço acontece."
A aba Documentos e a faixa de formalização estão explicadas em Documentos e assinaturas.
No cabeçalho da aba Detalhes, o botão Enviar documento abre o envio de faturamento do ciclo em aberto mais antigo — não o envio de documento de conformidade.